Trading strategier futures

Futures Fundamentals Strategies. Exually försöker terminskontrakt förutsäga vad värdet av ett index eller råvara kommer att vara på något datum i framtiden. Spekulanter på terminsmarknaden kan använda olika strategier för att dra nytta av stigande och sjunkande priser. Den vanligaste är känd som går lång, går kort och sprider sig. Går lång När en investerare går lång - det vill säga går in i ett avtal genom att komma överens om att köpa och ta emot leverans av det underliggande till ett bestämt pris - innebär det att han eller hon försöker dra nytta av en förväntad framtida prisökning. Till exempel, säger vi att Joe, med en initial marginal på 2000 i juni, köper spekulanten i september ett guldkontrakt på 350 per ounce för totalt 1 000 ounce eller 350 000. Genom att köpa i juni är Joe går länge med förväntan om att guldpriset kommer att stiga när kontraktet löper ut i september. I augusti ökar priset på guld med 2 till 352 per ounce och Joe bestämmer sig för att sälja kontraktet för att förverkliga en pr Theit 1.000 ounce kontraktet skulle nu vara värt 352 000 och vinsten skulle vara 2.000 Med tanke på den mycket höga hävstångseffekten kom ihåg att initialmarginalen var 2.000. Genom att gå lång gjorde Joe en 100 vinst. Naturligtvis skulle motsatsen vara sant om priset på guld per ounce hade fallit med 2 Spekulanten skulle ha insett en 100 förlust Det är också viktigt att komma ihåg att under hela den tid som Joe höll kontraktet, kan marginalen ha sjunkit under underhållsmarginalnivån. Han skulle därför ha behövt svara till flera marginalsamtal, vilket resulterar i en ännu större förlust eller mindre vinst. Gå kort En spekulant som går kort - det vill säga ingå ett terminsavtal genom att gå med på att sälja och leverera det underliggande till ett bestämt pris - ser ut att göra vinst från fallande prisnivåer Genom att sälja hög nu kan kontraktet återköpas i framtiden till ett lägre pris och därigenom generera vinst för spekulanten. Låt oss säga att Sara gjorde lite forskning och kom fram till att priset av oljan skulle minska under de närmaste sex månaderna. Hon kunde sälja ett kontrakt idag, i november till det nuvarande högre priset och köpa tillbaka det inom sex månader efter att priset har minskat. Denna strategi kallas kort och används när spekulanter utnyttjar en avtagande marknad. Antag att med en initial marginalavgift på 3 000 sålde Sara ett maj oljeprisavtal ett kontrakt motsvarar 1000 fat på 25 per fat för ett totalt värde av 25 000. I mars Oljepriset hade nått 20 per fat och Sara kände att det var dags att tjäna pengar på hennes vinst. Således köpte hon tillbaka kontraktet som värderades till 20.000. Genom att gå kort ger Sara en vinst på 5.000. Men igen, om Sara s forskning hade inte varit noggrann och hon hade gjort ett annat beslut, hennes strategi kunde ha slutat i en stor förlust. Spridning Som du kan se går lång och går kort är positioner som i grunden innebär att man köper eller säljer ett kontrakt nu för att dra nytta av stigande o r sänkande priser i framtiden En annan gemensam strategi som används av terminshandlare kallas spreads. Spreads innebär att man utnyttjar prisskillnaden mellan två olika kontrakt av samma råvara. Spridning anses vara en av de mest konservativa formerna för handel på terminsmarknaden eftersom det är mycket säkrare än handel med långa korta nakna terminsavtal. Det finns många olika typer av spridningar, inklusive. Calendar Spread - Detta innebär samtidig inköp och försäljning av två futures av samma typ, med samma pris men olika leveransdatum Intermarknadsspridning - Här går investeraren med avtal av samma månad lång på en marknad och kort på en annan marknad. Till exempel kan investeraren ta interkursionsspridning av Short June Wheat och Long June Pork Bellies - det här är vilken typ som helst av spridning där varje position skapas i olika terminsutbyten. Till exempel kan investeraren skapa en ställning i Chicago Board of Trade CBOT och London International Financial Futures och Options Exchange LIFFE. Beginner s Guide till Trading Futures. Välkommen till Beginners Guide till Trading Futures Denna guide kommer att ge en allmän översikt över terminsmarknaden samt beskrivningar av några av de instrument och tekniker som är vanliga för marknaden Som vi kommer att se finns det terminsavtal som täcker många olika klasser av investeringar, dvs aktieindex, guld, apelsinjuice och det är omöjligt att gå in i detalj på var och en av dessa. Därför föreslogs att om man efter att ha läst detta vägleda dig att bestämma dig för att börja handel med futures, spenderar du sedan en viss tid på att studera den specifika marknaden där du är intresserad av handel. Som med all strävan, desto större ansträngning du lägger dig på förberedelserna desto större blir dina odds för framgång en gång du faktiskt börjar. Notering Även om terminer kan användas för att effektivt säkra andra placeringspositioner, kan de också användas för spekulation. Om så är fallet, kan det leda till stora belöningar på grund av t o hävstångseffekt som kommer att diskuteras mer i detalj senare, men även medför överdrivna risker. Innan du börjar handla med futures, bör du inte bara förbereda så mycket som möjligt utan också vara helt säker på att du är villig och villig att acceptera eventuella ekonomiska förluster du kan åstadkomma. Den grundläggande strukturen i den här handboken är som följer. Vi kommer att börja med en allmän översikt över terminsmarknaden, inklusive en diskussion om hur futures fungerar, hur de skiljer sig från andra finansiella instrument och förstå fördelarna och nackdelarna med hävstång. I avsnitt två kommer vi att fortsätta för att titta på några överväganden före handel, till exempel vilket mäklarfirma du kan använda, de olika typerna av terminskontrakt som finns tillgängliga och de olika typerna av affärer du kan använda avsnitt tre kommer då att fokusera på att utvärdera framtidsutsikter, inklusive grundläggande och tekniska analystekniker samt mjukvarupaket som kan vara användbara. Slutligen kommer avsnitt fyra i den här guiden att ge en exa mple av en futureshandel, genom att ta en steg-för-steg-titt på instrumentval, marknadsanalys och genomförande av handel. I slutet av den här handboken borde du ha en grundläggande förståelse för vad som är involverat i handelstransaktioner och en bra grund från som ska börja vidare studier om du har bestämt att futures trading är för dig. Om du vill handla terminer i hopp om att du blir rik, måste du svara på några frågor först. För de som är nya i framtiden men vill ha en en solid förståelse för dem, denna handledning förklarar vad terminsavtal är, hur de fungerar och varför investerare använder dem. Vi tittar på de åtta åtta fördelarna med handelstransaktioner över stocks. Learn hur dessa terminer används för säkring och spekulation, och hur de är skiljer sig från traditionella terminer. Ofta ställda frågor. När du gör en hypotekslån, är det betalda beloppet en kombination av en ränteavgift och huvudstolpenning. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror, en d se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, avser en affärsförmåga för att behålla konkurrensfördelar. Frågor om förfrågningar. När du gör en hypotekslån är det betalda beloppet en kombination av en ränteavgift och huvudstolpenning. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investment. A derivative är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, hänvisar till en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Futures Trading A Cautionary Guide. This är en kort, nykterande guide till terminshandel inte berättar hur du gör din första miljard, men det säger dig hur inte. lso ger dig några användbara terminsmarknadsförbindelser och ett handelsregister och vi debunkerar myter som bara tjänar till att förvirra handlare och interfererar taktiskt med deras handelsstrategi. Ibland är det bästa rådet gratis. Copyright Tim Bowyer 2004-5. Alla rättigheter reserverade. Ingen reproduktion i någon form är tillåtet, förutom tillägg 2 för icke-kommersiell användning Sekretesspolicy. Some Priser Uppdatera för att uppdatera.